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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 944.00 | 363 118.00 | 37 825.00 | 400 944.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 474.00 | 363 868.00 | 76 606.00 | 440 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
060 Stock marchandises | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
072 Créances – Autres | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
110 Total général Actif | 616 458.00 | 363 868.00 | 252 589.00 | 616 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 859.00 | 629 279.00 | | 621 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 462.00 | 5 234.00 | | 5 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 327.00 | 55.00 | | 14 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 649.00 | 637 568.00 | | 643 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 598.00 | 113 303.00 | | 113 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 070.00 | -1 421.00 | | -8 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 030.00 | 130 517.00 | | 138 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 455.00 | -2 409.00 | | 3 455.00 |
242 Autres charges externes. | 116 251.00 | 113 998.00 | | 116 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | 6 380.00 | | 5 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 986.00 | 174 906.00 | | 172 986.00 |
252 Charges sociales | 67 678.00 | 71 127.00 | | 67 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 063.00 | 17 972.00 | | 19 063.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 540.00 | 624 424.00 | | 628 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 109.00 | 13 144.00 | | 15 109.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 557.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 10 339.00 | 10 300.00 | | 10 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 172.00 | 2 176.00 | | 3 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597.00 | 2 298.00 | | 2 597.00 |