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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | 1 544.00 | 861.00 | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 528.00 | 385 525.00 | 22 003.00 | 407 528.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 714.00 | 387 070.00 | 61 644.00 | 448 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
060 Stock marchandises | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 823.00 | | 169 823.00 | 169 823.00 |
110 Total général Actif | 618 537.00 | 387 070.00 | 231 467.00 | 618 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 463.00 | 600 017.00 | | 605 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 614.00 | 5 005.00 | | 5 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 184.00 | 2 467.00 | | 5 184.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 4 344.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 621.00 | 611 833.00 | | 616 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 778.00 | 106 624.00 | | 116 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -4 143.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 999.00 | 139 896.00 | | 132 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 936.00 | -4 203.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 116 994.00 | 124 232.00 | | 116 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 7 518.00 | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 598.00 | 172 745.00 | | 176 598.00 |
252 Charges sociales | 55 857.00 | 63 228.00 | | 55 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 471.00 | 14 663.00 | | 11 471.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 066.00 | 620 564.00 | | 613 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 555.00 | -8 731.00 | | 3 555.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | 420.00 | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | 6 108.00 | | 4 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -13 891.00 | | 113.00 |