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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 276.00 | 377 575.00 | 28 700.00 | 406 276.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 806.00 | 378 325.00 | 67 481.00 | 445 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
060 Stock marchandises | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
072 Créances – Autres | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
110 Total général Actif | 615 016.00 | 378 325.00 | 236 691.00 | 615 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 307.00 | 621 859.00 | | 627 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 728.00 | 5 462.00 | | 5 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 14 327.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 063.00 | 643 649.00 | | 640 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 236.00 | 113 598.00 | | 123 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | -8 070.00 | | -1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 292.00 | 138 030.00 | | 134 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 864.00 | 3 455.00 | | 3 864.00 |
242 Autres charges externes. | 119 847.00 | 116 251.00 | | 119 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | 5 532.00 | | 6 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 455.00 | 172 986.00 | | 162 455.00 |
252 Charges sociales | 56 829.00 | 67 678.00 | | 56 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 457.00 | 19 063.00 | | 14 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 420.00 | 628 540.00 | | 619 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 643.00 | 15 109.00 | | 20 643.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | 471.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 9 655.00 | 10 339.00 | | 9 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 883.00 | 2 597.00 | | 12 883.00 |