| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
AP Constructions | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 330.00 | 1 923.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 311.00 | 294 144.00 | 8 166.00 | 302 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 771.00 | 608 643.00 | 240 128.00 | 848 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 719.00 | 608 643.00 | 273 076.00 | 881 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
DH Report à nouveau | 7 682.00 | 60 519.00 | | 7 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 304.00 | -52 837.00 | | -56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 36 367.00 | 92 671.00 | | 36 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 763.00 | 162 826.00 | | 175 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 33 319.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | 7 162.00 | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 708.00 | 203 307.00 | | 236 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 076.00 | 295 978.00 | | 273 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 708.00 | 203 307.00 | | 236 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FG Production vendue services | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
FQ Autres produits | | | 15 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 056.00 | 12 902.00 | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 666.00 | 290 066.00 | | 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 970.00 | 342 903.00 | | 310 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 304.00 | -52 837.00 | | -56 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 335.00 | | 6 436.00 | 842 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 097.00 | | 6 436.00 | 616 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 149.00 | 5 494.00 | | 603 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 149.00 | 5 494.00 | | 603 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 164.00 | 8 629.00 | 33 535.00 | 42 164.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 214.00 | 8 502.00 | | 18 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 843.00 | 25 843.00 | | 14 843.00 |
ST Autres comptes | 52 863.00 | 72 221.00 | | 52 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 460.00 | 73 162.00 | | 66 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 601.00 | 40 219.00 | | 24 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | 2 828.00 | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 065.00 | 11 330.00 | | 21 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 586.00 | 29 642.00 | | 24 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 897.00 | 211 445.00 | | 158 897.00 |