| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
AP Constructions | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 133.00 | 121.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 896.00 | 308 643.00 | 13 254.00 | 321 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 645.00 | 624 944.00 | 240 701.00 | 865 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 645.00 | 624 944.00 | 250 701.00 | 875 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
DH Report à nouveau | -169 138.00 | -123 670.00 | | -169 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 713.00 | -45 468.00 | | -39 713.00 |
DL TOTAL (I) | -123 861.00 | -84 148.00 | | -123 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 910.00 | 14 259.00 | | 16 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 313.00 | 181 843.00 | | 177 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 47 396.00 | | 63 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 991.00 | 41 462.00 | | 41 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 562.00 | 334 960.00 | | 374 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 701.00 | 250 812.00 | | 250 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 562.00 | 334 960.00 | | 374 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 910.00 | 14 259.00 | | 16 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 179 756.00 | | 179 756.00 | 179 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 736.00 | 12 943.00 | | 3 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 243.00 | 487 912.00 | | 211 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 956.00 | 533 380.00 | | 250 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 713.00 | -45 468.00 | | -39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 645.00 | | | 865 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 318.00 | | | 638 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 334.00 | 3 609.00 | | 621 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 334.00 | 3 609.00 | | 621 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 099.00 | 8 610.00 | 32 489.00 | 41 099.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 562.00 | 299 562.00 | | 299 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 16 797.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 797.00 | 23 298.00 | | 13 797.00 |
ST Autres comptes | 69 314.00 | 101 764.00 | | 69 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 818.00 | 70 081.00 | | 69 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 341.00 | 89 352.00 | | 40 341.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 751.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 19 548.00 | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 205.00 | 49 546.00 | | 18 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 247.00 | 20 305.00 | | 12 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 270.00 | 284 496.00 | | 193 270.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |