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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
AP Constructions | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 781.00 | 1 473.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 046.00 | 298 095.00 | 21 952.00 | 320 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 705.00 | 613 044.00 | 249 662.00 | 862 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 850.00 | 613 044.00 | 271 806.00 | 884 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
DH Report à nouveau | -48 622.00 | 7 682.00 | | -48 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 950.00 | -56 304.00 | | -15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 20 417.00 | 36 367.00 | | 20 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 154.00 | 175 763.00 | | 184 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 254.00 | | 37 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 097.00 | 23 692.00 | | 27 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 389.00 | 236 708.00 | | 251 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 805.00 | 273 076.00 | | 271 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 389.00 | 236 708.00 | | 251 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
FG Production vendue services | 323 363.00 | | 323 363.00 | 323 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 747.00 | | 331 747.00 | 331 747.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 747.00 | 254 666.00 | | 331 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 697.00 | 310 970.00 | | 347 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 950.00 | -56 304.00 | | -15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 771.00 | | 17 736.00 | 848 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 862 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 636 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 533.00 | | 17 736.00 | 622 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 643.00 | 4 401.00 | | 608 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 643.00 | 4 401.00 | | 608 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | 21 135.00 | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 242.00 | 1 707.00 | 33 535.00 | 35 242.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 737.00 | 18 214.00 | | 12 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | 14 843.00 | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 67 247.00 | 52 863.00 | | 67 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 501.00 | 66 460.00 | | 69 501.00 |
YT Sous‐traitance | | 129.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 394.00 | 24 601.00 | | 46 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 2 851.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 560.00 | 21 065.00 | | 15 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 113.00 | 24 586.00 | | 34 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 187.00 | 10 092.00 | | 12 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 039.00 | 158 897.00 | | 199 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |