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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AN Terrains | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AP Constructions | 249 132.00 | 229 315.00 | 19 816.00 | 249 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 124.00 | 33 607.00 | 33 516.00 | 67 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 443.00 | 263 059.00 | 72 384.00 | 335 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
CF Disponibilités | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 124.00 | 263 059.00 | 331 065.00 | 594 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 770.00 | | | 304 770.00 |
DH Report à nouveau | -23 813.00 | | | -23 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 065.00 | | | 331 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 805.00 | | 1 875.00 | 334 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 335 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 334 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 669.00 | | 1 875.00 | 333 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 473.00 | 19 822.00 | 1 236.00 | 244 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 337.00 | 19 822.00 | 1 236.00 | 244 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |