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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AN Terrains | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
AP Constructions | 249 133.00 | 243 814.00 | 5 319.00 | 249 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 58 563.00 | 9 062.00 | 67 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 941.00 | 302 510.00 | 33 431.00 | 335 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 489.00 | | 195 489.00 | 195 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 430.00 | 302 510.00 | 228 920.00 | 531 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
DH Report à nouveau | -55 307.00 | | | -55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 219 990.00 | | | 219 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 941.00 | | | 335 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 807.00 | | | 334 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 811.00 | 19 699.00 | | 282 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 724.00 | 19 652.00 | | 282 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |