| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 87.00 | 47.00 | 133.00 |
AN Terrains | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
AP Constructions | 249 133.00 | 236 669.00 | 12 463.00 | 249 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 46 055.00 | 21 569.00 | 67 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 941.00 | 282 811.00 | 53 130.00 | 335 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 763.00 | 282 811.00 | 280 952.00 | 563 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
DH Report à nouveau | -38 683.00 | | | -38 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 624.00 | | | -16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 952.00 | | | 280 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 624.00 | | | -16 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 444.00 | | 633.00 | 335 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 335 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | 133.00 | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 307.00 | | 500.00 | 334 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 058.00 | 19 889.00 | 137.00 | 263 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 87.00 | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 922.00 | 19 803.00 | | 262 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |