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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 425.00 | 165 266.00 | 11 159.00 | 176 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 562.00 | 191 581.00 | 14 981.00 | 206 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 617.00 | 57.00 | 232 560.00 | 232 617.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 607.00 | 57.00 | 266 550.00 | 266 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 169.00 | 191 638.00 | 281 531.00 | 473 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 613.00 | 33 581.00 | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | 4 033.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 66 472.00 | 45 998.00 | | 66 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 673.00 | 35 181.00 | | 28 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 659.00 | 80 955.00 | | 76 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 490.00 | 95 132.00 | | 96 490.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 059.00 | 223 872.00 | | 215 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 531.00 | 269 870.00 | | 281 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 488.00 | | 979 488.00 | 979 488.00 |
FM Production stockée | | | -16 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 856.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 27 916.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -27 518.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 838.00 | 1 005 261.00 | | 981 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 364.00 | 1 001 229.00 | | 961 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | 4 033.00 | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 229.00 | | 9 333.00 | 197 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 425.00 | | 9 333.00 | 190 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 801.00 | 4 779.00 | | 186 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 820.00 | 4 779.00 | | 183 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 155.00 | 15 139.00 | 9 017.00 | 24 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 506.00 | 259 172.00 | 3 334.00 | 262 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 059.00 | 206 042.00 | 9 017.00 | 215 059.00 |