| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 767.00 | 146 935.00 | 7 832.00 | 154 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 912.00 | 173 249.00 | 52 663.00 | 225 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 587.00 | 173 249.00 | 246 337.00 | 419 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 491.00 | 7 622.00 | | 8 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 087.00 | 37 613.00 | | 58 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382.00 | 20 474.00 | | -14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 93 090.00 | 66 472.00 | | 93 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 511.00 | 28 673.00 | | 36 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 12 605.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | 76 659.00 | | 63 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 96 490.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 633.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 248.00 | 215 059.00 | | 153 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 337.00 | 281 531.00 | | 246 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 876 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 951.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 3 563.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -3 563.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 333.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 548.00 | 981 838.00 | | 896 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 930.00 | 961 364.00 | | 910 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 382.00 | 20 474.00 | | -14 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 758.00 | | | 199 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | 8.00 | | 3 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 581.00 | 3 314.00 | 21 646.00 | 191 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 599.00 | 3 314.00 | 21 646.00 | 188 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 895.00 | 20 282.00 | 9 613.00 | 29 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VP Divers | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 280.00 | 149 946.00 | 3 334.00 | 153 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 248.00 | 143 635.00 | 9 613.00 | 153 248.00 |