| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 337.00 | 149 510.00 | 14 828.00 | 164 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 499.00 | 175 824.00 | 59 676.00 | 235 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 921.00 | 175 824.00 | 247 097.00 | 422 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 705.00 | 58 087.00 | | 43 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | -14 382.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 96 883.00 | 93 090.00 | | 96 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 36 511.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | 63 546.00 | | 64 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 48 976.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 1 233.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 214.00 | 153 248.00 | | 150 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 097.00 | 246 337.00 | | 247 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 814 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 407.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 6 288.00 | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 6 081.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | 207.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | -533.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 734.00 | 896 548.00 | | 824 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 941.00 | 910 930.00 | | 820 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | -14 382.00 | | 3 793.00 |