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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 181.00 | 24 147.00 | 17 034.00 | 41 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 528.00 | 273 130.00 | 30 398.00 | 303 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 91 934.00 | 15 442.00 | 107 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 439.00 | 392 161.00 | 295 278.00 | 687 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 117.00 | 117 481.00 | 161 636.00 | 279 117.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 001.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 845.00 | 2 076.00 | 1 079 769.00 | 1 081 845.00 |
BZ Autres créances | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
CF Disponibilités | 1 206 532.00 | | 1 206 532.00 | 1 206 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 211.00 | 119 557.00 | 2 629 654.00 | 2 749 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 650.00 | 511 718.00 | 2 924 932.00 | 3 436 650.00 |
CU Autres participations | 213 050.00 | | 213 051.00 | 213 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 804.00 | 2 950.00 | 18 854.00 | 21 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
DG Autres réserves | 1 351 371.00 | | | 1 351 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 540.00 | | | 2 347 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 302.00 | | | 415 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 931.00 | | | 2 924 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 803.00 | | | 576 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 851.00 | | 28 437.00 | 659 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 16 884.00 | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 531.00 | | 11 553.00 | 440 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 035.00 | 29 125.00 | | 363 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 336.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 421.00 | 27 789.00 | | 361 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 155.00 | 325.00 | | 117 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 155.00 | 2 401.00 | | 117 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 155.00 | 2 401.00 | | 117 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 302.00 | 415 302.00 | | 415 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 769.00 | | | 1 079 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
VP Divers | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 409.00 | 1 228 909.00 | 500.00 | 1 229 409.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 803.00 | 576 803.00 | | 576 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
ST Autres comptes | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 269.00 | | | 382 269.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 272.00 | | | 549 272.00 |