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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 194.00 | 29 600.00 | 1 594.00 | 31 194.00 |
AP Constructions | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 323.00 | 342 638.00 | 72 685.00 | 415 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 680.00 | 89 783.00 | 3 897.00 | 93 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 878.00 | 503 203.00 | 78 675.00 | 581 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 348.00 | 71 258.00 | 130 090.00 | 201 348.00 |
BN En cours de production de biens | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 013.00 | 64 423.00 | 184 590.00 | 249 013.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | 9 934.00 | 9 995.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 903 984.00 | | 903 984.00 | 903 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 525.00 | 145 614.00 | 1 383 910.00 | 1 529 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 403.00 | 648 817.00 | 1 462 586.00 | 2 111 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 826.00 | 180 826.00 | | 180 826.00 |
DG Autres réserves | 233 986.00 | 3 505 666.00 | | 233 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 831.00 | -121 680.00 | | 64 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 856.00 | 4 224 813.00 | | 1 159 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 328.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 295.00 | 392 383.00 | | 72 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 179 154.00 | | 128 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 609.00 | 71 451.00 | | 100 609.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 103.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 730.00 | 644 419.00 | | 302 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 586.00 | 4 869 232.00 | | 1 462 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 730.00 | 644 419.00 | | 302 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 328.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 029.00 | | 46 930.00 | 577 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 081.00 | 581 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 821.00 | 550 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 264.00 | | 1 930.00 | 29 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 265.00 | | 43 740.00 | 547 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 260.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 699.00 | 32 721.00 | 25 218.00 | 495 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 264.00 | 336.00 | | 29 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 435.00 | 32 385.00 | 25 218.00 | 466 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 753.00 | | 1 495.00 | 72 753.00 |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | 41 239.00 | 133.00 | 23 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 081.00 | 9 934.00 | 16 081.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 150.00 | 51 173.00 | 17 709.00 | 112 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 150.00 | 51 173.00 | 17 709.00 | 112 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 471.00 | 300 971.00 | 500.00 | 301 471.00 |
VW T.V.A. | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 730.00 | 302 730.00 | | 302 730.00 |