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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 181.00 | 19 596.00 | 21 585.00 | 41 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 674.00 | 259 679.00 | 42 995.00 | 302 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 677.00 | 82 147.00 | 14 530.00 | 96 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 852.00 | 363 036.00 | 296 816.00 | 659 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 971.00 | 117 155.00 | 202 816.00 | 319 971.00 |
BN En cours de production de biens | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 877.00 | | 1 445 877.00 | 1 445 877.00 |
BZ Autres créances | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 699.00 | | 562 699.00 | 562 699.00 |
CF Disponibilités | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 312.00 | 117 155.00 | 2 545 157.00 | 2 662 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 164.00 | 480 191.00 | 2 841 973.00 | 3 322 164.00 |
CU Autres participations | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 920.00 | 1 614.00 | 3 306.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
DG Autres réserves | 1 197 178.00 | | | 1 197 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 197.00 | | | 2 272 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 929.00 | | | 434 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 996.00 | | | 130 996.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 776.00 | | | 569 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 973.00 | | | 2 841 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 775.00 | | | 569 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 177.00 | | 37 674.00 | 622 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 3 400.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 257.00 | | 34 274.00 | 406 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 206.00 | 25 829.00 | | 337 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 487.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 079.00 | 24 342.00 | | 337 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 627.00 | | 33 472.00 | 150 627.00 |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 682.00 | | 38 527.00 | 155 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 682.00 | | 38 527.00 | 155 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 527.00 | |