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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BT Marchandises | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 370.00 | 34 292.00 | 358 078.00 | 392 370.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CF Disponibilités | 895 186.00 | | 895 186.00 | 895 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 597.00 | 34 292.00 | 1 333 305.00 | 1 367 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 824.00 | 34 292.00 | 1 359 532.00 | 1 393 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 381.00 | 446 342.00 | | 150 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 143.00 | 154 039.00 | | 316 143.00 |
DL TOTAL (I) | 475 325.00 | 609 181.00 | | 475 325.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 1 308.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 1 308.00 | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 076.00 | 45 274.00 | | 15 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | 7 185.00 | | 7 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 082.00 | 15 309.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 544.00 | 752 302.00 | | 716 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 446.00 | 44 111.00 | | 96 446.00 |
EA Autres dettes | 31 245.00 | 11 076.00 | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 854.00 | 875 258.00 | | 882 854.00 |
ED (V) | 901.00 | 2 266.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 532.00 | 1 488 013.00 | | 1 359 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 772.00 | 844 949.00 | | 866 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 290.00 | | 910.00 | 91 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | | 609.00 | 50 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | 301.00 | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 990.00 | 4 434.00 | | 61 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 4 434.00 | | 35 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 377.00 | 26 391.00 | 34 377.00 | 34 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | 26 391.00 | 34 377.00 | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 544.00 | 716 544.00 | | 716 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 358 078.00 | | | 358 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VB T. V. A. | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 231.00 | 445 620.00 | 13 612.00 | 459 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 772.00 | 866 772.00 | | 866 772.00 |