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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 52 422.00 | 42 764.00 | 9 657.00 | 52 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BF Prêts | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 797.00 | 50 564.00 | 12 233.00 | 62 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 217.00 | 34 291.00 | 917 925.00 | 952 217.00 |
BZ Autres créances | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 615 364.00 | | 615 364.00 | 615 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 073.00 | 34 291.00 | 1 595 782.00 | 1 630 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 659.00 | 84 856.00 | 1 609 803.00 | 1 694 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
DL TOTAL (I) | 727 393.00 | | | 727 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 432.00 | | | 721 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 332.00 | | | 880 332.00 |
ED (V) | 289.00 | | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 803.00 | | | 1 609 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 62 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 52 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 762.00 | 1 198.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 962.00 | 1 198.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 314.00 | 1 525.00 | |
6T Sur comptes clients | | 34 292.00 | 34 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 292.00 | 34 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 605.00 | 35 817.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 292.00 | 34 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 788.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 986.00 | 717 986.00 | | 717 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 917 925.00 | 917 925.00 | | 917 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VB T. V. A. | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 403.00 | 1 008 696.00 | 1 707.00 | 1 010 403.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 298.00 | 811 298.00 | | 811 298.00 |