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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 105.00 | |
BT Marchandises | | | 5 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 654 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 667 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 388 788.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 403 418.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 869.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 739.00 | 380 328.00 | | 419 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 071.00 | 189 411.00 | | 230 071.00 |
DL TOTAL (I) | 658 610.00 | 578 539.00 | | 658 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | 904.00 | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | 904.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | 7 142.00 | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 776.00 | 35 620.00 | | 49 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 250.00 | 549 984.00 | | 579 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | 54 906.00 | | 50 873.00 |
EA Autres dettes | 54 653.00 | 61 045.00 | | 54 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 829.00 | 708 697.00 | | 742 829.00 |
ED (V) | 454.00 | 917.00 | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 418.00 | 1 289 056.00 | | 1 403 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 052.00 | 673 076.00 | | 693 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 823.00 | | 5 418.00 | 54 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | | 5 407.00 | 44 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 11.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 259.00 | 5 407.00 | | 52 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 5 407.00 | | 44 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 250.00 | 579 250.00 | | 579 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 370.00 | 735 370.00 | | 735 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 237.00 | 736 530.00 | 1 707.00 | 738 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 052.00 | 693 052.00 | | 693 052.00 |