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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 766.00 | 32 872.00 | 18 894.00 | 51 766.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 076.00 | 35 347.00 | 84 729.00 | 120 076.00 |
060 Stock marchandises | 150 107.00 | -12 051.00 | 162 158.00 | 150 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
084 Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 197.00 | -12 051.00 | 202 248.00 | 190 197.00 |
110 Total général Actif | 310 273.00 | 23 296.00 | 286 977.00 | 310 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 383.00 | 437 413.00 | | 435 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 343.00 | 17 317.00 | | 11 343.00 |
230 Autres produits | 12 791.00 | 303.00 | | 12 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 517.00 | 455 033.00 | | 459 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 230.00 | 260 495.00 | | 271 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 375.00 | -16 135.00 | | 27 375.00 |
242 Autres charges externes. | 84 990.00 | 97 643.00 | | 84 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 4 568.00 | | 4 077.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 448.00 | 65 510.00 | | 68 448.00 |
252 Charges sociales | 24 942.00 | 25 062.00 | | 24 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | 4 047.00 | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 3 900.00 | 8 806.00 | | 3 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 782.00 | 449 995.00 | | 492 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 265.00 | 5 038.00 | | -33 265.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 960.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 450.00 | 372.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 69.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 130.00 | 6 557.00 | | -35 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |