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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 766.00 | 47 943.00 | 3 823.00 | 51 766.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 076.00 | 50 418.00 | 69 658.00 | 120 076.00 |
060 Stock marchandises | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
072 Créances – Autres | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
084 Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 730.00 | | 298 730.00 | 298 730.00 |
110 Total général Actif | 418 806.00 | 50 418.00 | 368 389.00 | 418 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 336.00 | | | 488 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 572.00 | | | 494 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 966.00 | | | 319 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
242 Autres charges externes. | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
252 Charges sociales | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |