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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 076.00 | 54 241.00 | 65 835.00 | 120 076.00 |
060 Stock marchandises | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
072 Créances – Autres | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
084 Disponibilités | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 896.00 | | 284 896.00 | 284 896.00 |
110 Total général Actif | 404 972.00 | 54 241.00 | 350 731.00 | 404 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 573.00 | | | 53 573.00 |