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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 723 883.00 | 300 747.00 | 1 423 136.00 | 1 723 883.00 |
AP Constructions | 25 542 759.00 | 6 409 431.00 | 19 133 329.00 | 25 542 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 000.00 | 625 345.00 | 48 655.00 | 674 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 765.00 | | 1 319 765.00 | 1 319 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 955 949.00 | 7 335 522.00 | 22 620 427.00 | 29 955 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 1 818 650.00 | | 1 818 650.00 | 1 818 650.00 |
CF Disponibilités | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 187.00 | | 1 929 187.00 | 1 929 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 885 136.00 | 7 335 522.00 | 24 549 614.00 | 31 885 136.00 |
CU Autres participations | 688 415.00 | | 688 415.00 | 688 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 920.00 | 2 575 700.00 | | 2 814 920.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 341.00 | 239 222.00 | | 223 341.00 |
DK Provisions réglementées | 5 507 952.00 | 5 172 269.00 | | 5 507 952.00 |
DL TOTAL (I) | 14 139 218.00 | 13 580 193.00 | | 14 139 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355 063.00 | 7 547 317.00 | | 7 355 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 859.00 | 1 895 609.00 | | 2 488 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 654.00 | 2 665.00 | | 148 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 911.00 | 4 913.00 | | 201 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 799.00 | 473 442.00 | | 215 799.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 96.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 396.00 | 9 924 041.00 | | 10 410 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 549 614.00 | 23 504 235.00 | | 24 549 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 703.00 | 1 416 542.00 | | 2 187 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 182.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 293 752.00 | | | 28 293 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 955 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 260 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 598 210.00 | | | 27 598 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 542.00 | | | 695 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 965.00 | 522 557.00 | | 6 812 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812 965.00 | 522 557.00 | | 6 812 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 172 269.00 | 335 683.00 | | 5 172 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172 269.00 | 335 683.00 | | 5 172 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 814.00 | | | 358 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 257.00 | 211.00 | | 2 130 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354 907.00 | 1 621 072.00 | 2 319 897.00 | 7 354 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 827.00 | | | 716 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 176.00 | | | 906 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 489.00 | 150 197.00 | 1 683 292.00 | 1 833 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 396.00 | 2 187 703.00 | 2 319 897.00 | 10 410 396.00 |