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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 723 883.00 | 329 285.00 | 1 394 598.00 | 1 723 883.00 |
AP Constructions | 27 028 173.00 | 7 024 396.00 | 20 003 777.00 | 27 028 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 320.00 | 639 487.00 | 35 833.00 | 675 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 137 612.00 | 7 993 168.00 | 22 144 444.00 | 30 137 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 1 783 883.00 | | 1 783 883.00 | 1 783 883.00 |
CF Disponibilités | 454 708.00 | | 454 708.00 | 454 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 288.00 | | 2 254 288.00 | 2 254 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 391 899.00 | 7 993 168.00 | 24 398 732.00 | 32 391 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677 165.00 | | | 1 677 165.00 |
CU Autres participations | 688 415.00 | | 688 415.00 | 688 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DG Autres réserves | 3 038 260.00 | 2 814 920.00 | | 3 038 260.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 221.00 | 223 341.00 | | 124 221.00 |
DK Provisions réglementées | 5 840 467.00 | 5 507 952.00 | | 5 840 467.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595 954.00 | 14 139 218.00 | | 14 595 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699 346.00 | 7 355 063.00 | | 6 699 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 972.00 | 2 488 859.00 | | 2 583 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | 148 654.00 | | 147 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 976.00 | 201 911.00 | | 165 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 020.00 | 215 799.00 | | 206 020.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 111.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 802 778.00 | 10 410 396.00 | | 9 802 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 732.00 | 24 549 614.00 | | 24 398 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 337.00 | 2 187 703.00 | | 1 440 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 156.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 955 949.00 | | 30 137 612.00 | 29 955 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 260 407.00 | | 29 442 070.00 | 29 260 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 542.00 | | 695 542.00 | 695 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 522.00 | 657 646.00 | | 7 335 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335 522.00 | 657 646.00 | | 7 335 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 507 952.00 | 332 515.00 | | 5 507 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507 952.00 | 332 515.00 | | 5 507 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 814.00 | | | 358 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 020.00 | 206 020.00 | | 206 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 314.00 | 79 830.00 | 2 145 484.00 | 2 225 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699 212.00 | 841 069.00 | 2 307 271.00 | 6 699 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 803.00 | | | 909 803.00 |
VP Divers | 1 783 883.00 | | | 1 783 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 707.00 | 122 415.00 | 1 684 292.00 | 1 806 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 778.00 | 1 440 337.00 | 4 452 755.00 | 9 802 778.00 |