| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 723 883.00 | 438 756.00 | 1 285 127.00 | 1 723 883.00 |
AP Constructions | 27 891 070.00 | 9 412 890.00 | 18 478 180.00 | 27 891 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 351.00 | 680 788.00 | 78 563.00 | 759 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 765.00 | 250 000.00 | 731 765.00 | 981 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859 475.00 | | 1 859 475.00 | 1 859 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911 085.00 | 10 782 434.00 | 23 128 651.00 | 33 911 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 403.00 | | 261 403.00 | 261 403.00 |
BZ Autres créances | 634 250.00 | | 634 250.00 | 634 250.00 |
CF Disponibilités | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 875.00 | | 1 202 875.00 | 1 202 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 113 960.00 | 10 782 434.00 | 24 331 526.00 | 35 113 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
CU Autres participations | 688 415.00 | | 688 415.00 | 688 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DG Autres réserves | 3 282 185.00 | 3 127 940.00 | | 3 282 185.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 644.00 | 154 245.00 | | 189 644.00 |
DK Provisions réglementées | 6 604 877.00 | 6 426 462.00 | | 6 604 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 669 712.00 | 15 301 653.00 | | 15 669 712.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481 134.00 | 6 126 029.00 | | 5 481 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 222.00 | 2 446 774.00 | | 2 030 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 241.00 | 425 538.00 | | 921 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 638.00 | 105 664.00 | | 55 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | 149 269.00 | 4 644.00 | | 149 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 814.00 | 9 132 959.00 | | 8 661 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 331 526.00 | 24 434 611.00 | | 24 331 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 173.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030 222.00 | | | 2 030 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 448 510.00 | | 512 286.00 | 33 448 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 399.00 | 2 555 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 711.00 | 33 911 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 31 356 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 915 293.00 | | 445 087.00 | 30 915 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 217.00 | | 67 198.00 | 2 533 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804 124.00 | 728 310.00 | | 9 804 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804 124.00 | 728 310.00 | | 9 804 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 426 462.00 | 189 902.00 | 11 488.00 | 6 426 462.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626 462.00 | 239 902.00 | 11 488.00 | 6 626 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 902.00 | 11 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 070.00 | | | 358 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 241.00 | 921 241.00 | | 921 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859 475.00 | | 1 859 475.00 | 1 859 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
VB T. V. A. | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480 932.00 | 673 590.00 | 2 423 078.00 | 5 480 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 152.00 | 17 399.00 | | 1 672 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 254.00 | | | 644 254.00 |
VP Divers | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 440.00 | 344 440.00 | 77 000.00 | 421 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 254.00 | 818 653.00 | 1 943 601.00 | 2 762 254.00 |
VW T.V.A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 814.00 | 1 817 338.00 | 2 423 078.00 | 8 661 814.00 |