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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 374.00 | 85 922.00 | 38 452.00 | 124 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 73 542.00 | 22 765.00 | 96 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 056.00 | 159 464.00 | 61 592.00 | 221 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 389.00 | | 221 389.00 | 221 389.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 597.00 | | 496 597.00 | 496 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 653.00 | 159 464.00 | 558 189.00 | 717 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 654.00 | 6 595.00 | | 6 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 632.00 | 117 859.00 | | 166 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 393.00 | 4 314.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 220 678.00 | 172 768.00 | | 220 678.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 354.00 | 58 497.00 | | 66 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 7 865.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 73 958.00 | | 91 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 266.00 | 133 630.00 | | 159 266.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 1 320.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 561.00 | 275 270.00 | | 330 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 189.00 | 448 038.00 | | 558 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 999.00 | 238 267.00 | | 288 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 634.00 | | | 193 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 740.00 | 18 610.00 | 4 886.00 | 145 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | 18 610.00 | 4 886.00 | 145 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 345.00 | 24 784.00 | 41 562.00 | 66 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 630.00 | 237 630.00 | | 237 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 561.00 | 288 999.00 | 41 562.00 | 330 561.00 |