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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 011.00 | 110 760.00 | 66 251.00 | 177 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 381.00 | 98 407.00 | 65 974.00 | 164 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 767.00 | 209 167.00 | 132 600.00 | 341 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 414.00 | | 301 414.00 | 301 414.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 212 956.00 | | 212 956.00 | 212 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 517.00 | | 567 517.00 | 567 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 284.00 | 209 168.00 | 700 117.00 | 909 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 478.00 | 181 148.00 | | 189 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549.00 | 2 471.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 265 027.00 | 257 619.00 | | 265 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 759.00 | 66 254.00 | | 95 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 39 952.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 568.00 | 132 891.00 | | 161 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 687.00 | 135 562.00 | | 155 687.00 |
EA Autres dettes | 16 163.00 | 13 441.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 089.00 | 388 100.00 | | 435 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 117.00 | 645 719.00 | | 700 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 520.00 | 352 272.00 | | 370 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 083.00 | | 60 342.00 | 282 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 341 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 341 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 708.00 | | 60 342.00 | 281 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 192.00 | 33 633.00 | 658.00 | 176 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 192.00 | 33 633.00 | 658.00 | 176 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301 414.00 | 301 414.00 | | 301 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 681.00 | 31 112.00 | 64 569.00 | 95 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VP Divers | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 096.00 | 354 096.00 | | 354 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 089.00 | 370 520.00 | 64 569.00 | 435 089.00 |