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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 111.00 | 92 833.00 | 43 278.00 | 136 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 597.00 | 83 359.00 | 62 237.00 | 145 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 083.00 | 176 192.00 | 105 890.00 | 282 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 173.00 | | 299 173.00 | 299 173.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 194 781.00 | | 194 781.00 | 194 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 829.00 | | 539 829.00 | 539 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 911.00 | 176 192.00 | 645 719.00 | 821 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 6 654.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 148.00 | 166 632.00 | | 181 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471.00 | 3 393.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 257 619.00 | 220 678.00 | | 257 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 254.00 | 66 354.00 | | 66 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | 5 953.00 | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 891.00 | 91 902.00 | | 132 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | 159 266.00 | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | 13 441.00 | 7 086.00 | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 100.00 | 330 561.00 | | 388 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 719.00 | 558 189.00 | | 645 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 272.00 | 288 999.00 | | 352 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 9.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 681.00 | | | 220 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 464.00 | 24 730.00 | 8 002.00 | 159 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 464.00 | 24 730.00 | 8 002.00 | 159 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UX Autres créances clients | 299 173.00 | | | 299 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 178.00 | 30 349.00 | 35 829.00 | 66 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VP Divers | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 293.00 | 340 293.00 | | 340 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 101.00 | 352 272.00 | 35 829.00 | 388 101.00 |