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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 34 678.00 | 193.00 | 34 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 968.00 | 40 258.00 | 10 710.00 | 50 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 932.00 | 40 258.00 | 88 675.00 | 128 932.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 111.00 | 22 045.00 | | 23 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 1 066.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 43 731.00 | 39 880.00 | | 43 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 3 703.00 | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 7 869.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 32 714.00 | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 7 765.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 52 051.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 675.00 | 91 931.00 | | 88 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 944.00 | 52 051.00 | | 44 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
FM Production stockée | | | -5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 24.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 059.00 | 396 553.00 | | 202 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 208.00 | 395 488.00 | | 198 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 1 066.00 | | 3 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 202.00 | | 40 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 202.00 | | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |