| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 5 686.00 | 836.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 35 008.00 | 1 050.00 | 36 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 098.00 | 40 694.00 | 12 404.00 | 53 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 180.00 | 40 694.00 | 70 485.00 | 111 180.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 961.00 | 23 111.00 | | 26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 776.00 | 3 850.00 | | -16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 26 955.00 | 43 731.00 | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 7 567.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 504.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 21 710.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 15 163.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 530.00 | 44 944.00 | | 43 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 485.00 | 88 675.00 | | 70 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 530.00 | 44 944.00 | | 43 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 410.00 | 202 059.00 | | 183 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 185.00 | 198 208.00 | | 200 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 776.00 | 3 850.00 | | -16 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | 2 129.00 | 50 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | 2 129.00 | 40 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 258.00 | 436.00 | | 40 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 436.00 | | 40 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |