| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | 1.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569.00 | 2 569.00 | 1.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 444.00 | | 239 444.00 | 239 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 013.00 | 2 569.00 | 239 444.00 | 242 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 694.00 | 127 963.00 | | 142 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 385.00 | 74 732.00 | | 45 385.00 |
DL TOTAL (I) | 196 879.00 | 211 494.00 | | 196 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 13 744.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 76 035.00 | | 34 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 565.00 | 89 779.00 | | 42 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 444.00 | 301 273.00 | | 239 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 565.00 | 89 779.00 | | 42 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 26 122.00 | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 313.00 | 226 851.00 | | 183 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 928.00 | 152 119.00 | | 137 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 385.00 | 74 732.00 | | 45 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 629.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 4 165.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 13 658.00 | 11 467.00 | | 13 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 359.00 | 12 306.00 | | 13 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 380.00 | 6 810.00 | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 1 094.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 1 723.00 | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 200.00 | 44 387.00 | | 35 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 611.00 | 3 778.00 | | 3 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 560.00 | 34 747.00 | | 35 560.00 |