| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 2 619.00 | 1 954.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | 2 619.00 | 1 954.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 722.00 | | 271 722.00 | 271 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 854.00 | | 290 854.00 | 290 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 427.00 | 2 619.00 | 292 808.00 | 295 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 298.00 | 148 079.00 | | 151 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 198.00 | 43 219.00 | | 61 198.00 |
DL TOTAL (I) | 221 295.00 | 200 098.00 | | 221 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 11 024.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 36 011.00 | | 54 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 513.00 | 47 035.00 | | 71 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 808.00 | 247 133.00 | | 292 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 9 925.00 | | 16 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 923.00 | 174 303.00 | | 254 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 725.00 | 131 085.00 | | 193 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 198.00 | 43 219.00 | | 61 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569.00 | | 2 004.00 | 2 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | 2 004.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 51.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 51.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 131.00 | 18 781.00 | 350.00 | 19 131.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 714.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 5 153.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 15 773.00 | 12 248.00 | | 15 773.00 |
YT Sous‐traitance | 33 520.00 | 15 989.00 | | 33 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 345.00 | 1 999.00 | | 16 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 958.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 672.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 900.00 | 30 778.00 | | 50 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 724.00 | 6 029.00 | | 8 724.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 172.00 | 35 388.00 | | 71 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |