| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | 1.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569.00 | 2 569.00 | 1.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 701.00 | 2 569.00 | 247 133.00 | 249 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 079.00 | 142 694.00 | | 148 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | 45 385.00 | | 43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 200 098.00 | 196 879.00 | | 200 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 8 122.00 | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | 34 443.00 | | 36 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 035.00 | 42 565.00 | | 47 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 133.00 | 239 444.00 | | 247 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 035.00 | 42 565.00 | | 47 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 611.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 3 000.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 12 209.00 | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 303.00 | 183 313.00 | | 174 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 085.00 | 137 928.00 | | 131 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 219.00 | 45 385.00 | | 43 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UX Autres créances clients | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 747.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 4 163.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 12 248.00 | 13 658.00 | | 12 248.00 |
YT Sous‐traitance | 15 989.00 | 13 359.00 | | 15 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 999.00 | 4 380.00 | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 2 211.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 2 958.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 778.00 | 35 200.00 | | 30 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 029.00 | 3 611.00 | | 6 029.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 388.00 | 35 560.00 | | 35 388.00 |