| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 760.00 | 40 745.00 | 15.00 | 40 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 795.00 | 420.00 | 440 375.00 | 440 795.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 203.00 | | 591 203.00 | 591 203.00 |
CF Disponibilités | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 736.00 | 420.00 | 1 342 316.00 | 1 342 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 496.00 | 41 165.00 | 1 342 331.00 | 1 383 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 997 053.00 | | | 997 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 974.00 | | | 1 116 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 916.00 | | | 165 916.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 331.00 | | | 1 342 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 279.00 | 10 948.00 | 138 227.00 | 127 279.00 |
FG Production vendue services | 642 243.00 | 6 796.00 | 649 039.00 | 642 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 522.00 | 17 744.00 | 787 266.00 | 769 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 920.00 | | | 807 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 383.00 | | | 696 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |
VW T.V.A. | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 833.00 | | | 269 833.00 |