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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BN En cours de production de biens | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
BZ Autres créances | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 887.00 | | 930 887.00 | 930 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 902.00 | | 955 902.00 | 955 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
DH Report à nouveau | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 145.00 | | | -244 145.00 |
DL TOTAL (I) | -128 011.00 | | | -128 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 749.00 | | | 490 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
EA Autres dettes | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 913.00 | | | 1 083 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 902.00 | | | 955 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 913.00 | | | 708 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 252.00 | 302 252.00 | | 302 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 413.00 | 512 413.00 | | 512 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 258 424.00 | 258 424.00 | | 258 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 749.00 | 115 749.00 | 375 000.00 | 490 749.00 |
VI Groupe et associés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 311.00 | 910 311.00 | | 910 311.00 |
VW T.V.A. | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 913.00 | 708 913.00 | 375 000.00 | 1 083 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |