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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 682.00 | | 650 682.00 | 650 682.00 |
BZ Autres créances | 291 012.00 | | 291 012.00 | 291 012.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 443.00 | | 958 443.00 | 958 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 458.00 | | 983 458.00 | 983 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
DH Report à nouveau | -101 836.00 | | | -101 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 329.00 | | | -109 329.00 |
DL TOTAL (I) | -100 927.00 | | | -100 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
EA Autres dettes | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 385.00 | | | 1 084 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 458.00 | | | 983 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 682.00 | 650 682.00 | | 650 682.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 273 424.00 | 273 424.00 | | 273 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 695.00 | 941 695.00 | 25 000.00 | 966 695.00 |
VW T.V.A. | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 385.00 | 809 385.00 | 275 000.00 | 1 084 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |