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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 1 000.00 | 5 335.00 | 6 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
AP Constructions | 1 555 536.00 | 1 524 933.00 | 30 603.00 | 1 555 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 537.00 | 130 695.00 | 100 841.00 | 231 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 383.00 | 180 588.00 | 135 794.00 | 316 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 983.00 | 1 837 217.00 | 386 765.00 | 2 223 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BT Marchandises | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499 584.00 | | 499 584.00 | 499 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 510 823.00 | | 510 823.00 | 510 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 516.00 | | 1 147 516.00 | 1 147 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 499.00 | 1 837 217.00 | 1 534 282.00 | 3 371 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 898.00 | 278 697.00 | | 373 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 514.00 | 165 200.00 | | 241 514.00 |
DL TOTAL (I) | 676 412.00 | 504 898.00 | | 676 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 659.00 | 85 054.00 | | 129 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 5 375.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 213.00 | 373 112.00 | | 431 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 952.00 | 338 113.00 | | 296 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 869.00 | 801 655.00 | | 857 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 282.00 | 1 306 553.00 | | 1 534 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 037.00 | 738 890.00 | | 756 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 618.00 | | 198 094.00 | 2 074 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 728.00 | 2 223 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 041.00 | 2 138 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 514.00 | | 198 038.00 | 1 987 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 080.00 | | 56.00 | 79 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 394.00 | 99 552.00 | 48 728.00 | 1 786 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 1 688.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 706.00 | 99 552.00 | 47 041.00 | 1 783 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 214.00 | 431 214.00 | | 431 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VC Groupe et associés | 377 858.00 | | | 377 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 659.00 | 27 827.00 | 101 832.00 | 129 659.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 910.00 | 597 773.00 | 79 136.00 | 676 910.00 |
VW T.V.A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 869.00 | 756 037.00 | 101 832.00 | 857 869.00 |