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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 1 000.00 | 5 335.00 | 6 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 549 928.00 | 1 526 539.00 | 23 388.00 | 1 549 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 327.00 | 164 686.00 | 112 640.00 | 277 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 684.00 | 232 563.00 | 459 121.00 | 691 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 488.00 | 1 924 789.00 | 686 699.00 | 2 611 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BT Marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 544 706.00 | | 544 706.00 | 544 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 506 755.00 | | 506 755.00 | 506 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 347.00 | | 1 195 347.00 | 1 195 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 836.00 | 1 924 789.00 | 1 882 046.00 | 3 806 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 412.00 | | | 543 412.00 |
DH Report à nouveau | | 373 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 176.00 | 241 514.00 | | 222 176.00 |
DL TOTAL (I) | 826 589.00 | 676 412.00 | | 826 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 802.00 | 129 659.00 | | 454 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 43.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 497.00 | 431 213.00 | | 310 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 400.00 | 296 952.00 | | 288 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 457.00 | 857 869.00 | | 1 055 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 046.00 | 1 534 282.00 | | 1 882 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 947.00 | 756 037.00 | | 669 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 983.00 | | 463 737.00 | 2 223 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 78 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 054.00 | 41 178.00 | 2 611 489.00 | 35 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | 39 468.00 | 2 526 941.00 | 35 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 512.00 | | 462 952.00 | 2 138 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 136.00 | | 786.00 | 79 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 218.00 | 127 040.00 | 39 468.00 | 1 837 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 218.00 | 127 040.00 | 39 468.00 | 1 836 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VC Groupe et associés | 365 105.00 | | | 365 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 802.00 | 69 292.00 | 385 510.00 | 454 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 457.00 | 645 244.00 | 78 213.00 | 723 457.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 458.00 | 669 947.00 | 385 510.00 | 1 055 458.00 |