| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 1 000.00 | 5 335.00 | 6 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 554 783.00 | 1 507 723.00 | 47 060.00 | 1 554 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 174.00 | 194 627.00 | 85 546.00 | 280 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 555.00 | 295 309.00 | 496 246.00 | 791 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 148.00 | 1 998 661.00 | 729 487.00 | 2 728 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 441.00 | | 616 441.00 | 616 441.00 |
BZ Autres créances | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 378 880.00 | | 378 880.00 | 378 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 860.00 | | 1 279 860.00 | 1 279 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 008.00 | 1 998 661.00 | 2 009 347.00 | 4 008 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 565 589.00 | 543 412.00 | | 565 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 519.00 | 222 176.00 | | 219 519.00 |
DL TOTAL (I) | 846 108.00 | 826 589.00 | | 846 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 700.00 | 454 802.00 | | 435 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 1 758.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 611.00 | 337 645.00 | | 439 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 391.00 | 261 251.00 | | 287 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 239.00 | 1 055 457.00 | | 1 163 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 347.00 | 1 882 046.00 | | 2 009 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 489.00 | | 199 989.00 | 2 611 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 75 329.00 | 2 728 148.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 75 329.00 | 2 638 514.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 941.00 | | 194 902.00 | 2 526 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 213.00 | | 5 087.00 | 78 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 790.00 | 148 330.00 | 74 459.00 | 1 924 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 790.00 | 148 330.00 | 74 459.00 | 1 923 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VC Groupe et associés | 573 338.00 | 573 338.00 | | 573 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 700.00 | 81 509.00 | 354 191.00 | 435 700.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 359.00 | 860 060.00 | 83 299.00 | 943 359.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 239.00 | 809 048.00 | 354 191.00 | 1 163 239.00 |