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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 17 625.00 | 4 875.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 13 142.00 | 916.00 | 14 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 478.00 | 31 817.00 | 17 661.00 | 49 478.00 |
BT Marchandises | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 149.00 | | 304 149.00 | 304 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 627.00 | 31 817.00 | 321 810.00 | 353 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
DH Report à nouveau | -22 074.00 | -56 315.00 | | -22 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 34 241.00 | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 236 804.00 | 219 465.00 | | 236 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 74 302.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | 46 354.00 | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 154.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 060.00 | 10 146.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 006.00 | 130 958.00 | | 85 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 810.00 | 350 423.00 | | 321 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 876.00 | 99 932.00 | 211 808.00 | 111 876.00 |
FG Production vendue services | 185 048.00 | 88 196.00 | 273 244.00 | 185 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 925.00 | 188 128.00 | 485 053.00 | 296 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 260.00 | 491 965.00 | | 486 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 921.00 | 457 724.00 | | 468 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339.00 | 34 241.00 | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 3 623.00 | | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 3 623.00 | | 27 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |