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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 24 249.00 | 38 251.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 419.00 | 20 443.00 | 19 976.00 | 40 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 840.00 | 45 742.00 | 120 097.00 | 165 840.00 |
BT Marchandises | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 884.00 | | 305 884.00 | 305 884.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 446.00 | | 486 446.00 | 486 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 287.00 | 45 742.00 | 606 544.00 | 652 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 735.00 | -22 074.00 | | -4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 542.00 | 17 338.00 | | 95 542.00 |
DL TOTAL (I) | 332 346.00 | 236 804.00 | | 332 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 20 620.00 | | 130 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 574.00 | 44 004.00 | | 118 574.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 3 918.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 555.00 | 10 060.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 197.00 | 85 006.00 | | 274 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 544.00 | 321 810.00 | | 606 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 113.00 | 85 006.00 | | 268 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 829.00 | 55 077.00 | 428 906.00 | 373 829.00 |
FG Production vendue services | 497 225.00 | 16 725.00 | 513 950.00 | 497 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 055.00 | 71 802.00 | 942 857.00 | 871 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 734.00 | 486 260.00 | | 946 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 192.00 | 468 921.00 | | 851 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 542.00 | 17 338.00 | | 95 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 479.00 | | 116 354.00 | 49 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 165 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 102 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | | 66 354.00 | 36 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 50 000.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 817.00 | 14 281.00 | 356.00 | 31 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 14 281.00 | 356.00 | 30 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 7 888.00 | 6 084.00 | 13 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 389.00 | 321 389.00 | | 321 389.00 |
VW T.V.A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 198.00 | 268 114.00 | 6 084.00 | 274 198.00 |