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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 457.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 170.00 | |
BT Marchandises | | | 48 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 87.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 509 169.00 | |
CU Autres participations | | | 50 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
DH Report à nouveau | 118 770.00 | 93 012.00 | | 118 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | 26 757.00 | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 395 931.00 | 361 310.00 | | 395 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | 73 371.00 | | 11 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 28 664.00 | | 48 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 353.00 | 32 643.00 | | 44 353.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 4 287.00 | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 4 184.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 237.00 | 156 665.00 | | 113 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 169.00 | 517 975.00 | | 509 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 2 833.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | -259.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 4 393.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 523.00 | 687 141.00 | | 759 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 901.00 | 660 384.00 | | 724 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | 26 757.00 | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 352.00 | | 2 350.00 | 168 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 166 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 102 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 1 750.00 | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 870.00 | | 600.00 | 51 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 948.00 | 14 584.00 | 4 090.00 | 70 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 293.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | 14 291.00 | 3 040.00 | 69 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 759.00 | 186 909.00 | 1 850.00 | 188 759.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |