| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 691.00 | 893.00 | 2 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 617.00 | | 156 617.00 | 156 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 928.00 | 1 691.00 | 167 238.00 | 168 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 387.00 | 1 691.00 | 439 696.00 | 441 387.00 |
CU Autres participations | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 589.00 | 450 631.00 | | 432 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 507.00 | 1 158.00 | | -10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 430 882.00 | 460 589.00 | | 430 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 266.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 429.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 10 528.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | 12 258.00 | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 696.00 | 472 848.00 | | 439 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814.00 | 12 258.00 | | 8 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 858.00 | 65 478.00 | | 41 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 365.00 | 64 320.00 | | 52 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 507.00 | 1 158.00 | | -10 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 619.00 | 28 164.00 | 1 146.00 | 139 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | 1 146.00 | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 181.00 | 28 164.00 | | 138 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 253.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 253.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |