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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 360 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 040.00 | 402 082.00 | | 395 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 12 958.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 412 403.00 | 423 840.00 | | 412 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 481.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | 8 137.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327.00 | 9 618.00 | | 11 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 730.00 | 433 458.00 | | 423 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 252.00 | 45 593.00 | | 20 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689.00 | 32 634.00 | | 11 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | 12 958.00 | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 254.00 | | 119 678.00 | 302 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 729.00 | 370 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 729.00 | 374 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 529.00 | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 997.00 | | 119 149.00 | 298 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 766.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 766.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 689.00 | | 360 689.00 | 360 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 819.00 | 7 130.00 | 360 689.00 | 367 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |