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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 289 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 28 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 458.00 | |
CU Autres participations | | | 9 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 082.00 | 432 589.00 | | 402 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | -10 507.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 423 840.00 | 430 882.00 | | 423 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 554.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | 7 187.00 | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618.00 | 8 814.00 | | 9 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 458.00 | 439 696.00 | | 433 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618.00 | 8 814.00 | | 9 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 593.00 | 41 858.00 | | 45 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 634.00 | 52 365.00 | | 32 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 958.00 | -10 507.00 | | 12 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312.00 | | 1 425.00 | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | 1 425.00 | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 759.00 | 752.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 759.00 | 752.00 | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 670.00 | 28 401.00 | 289 269.00 | 317 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |