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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 8 961.00 | 5 193.00 | 14 154.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 18 305.00 | 1 123.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 077.00 | 22 660.00 | 20 417.00 | 43 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 152.00 | 2 490 013.00 | 512 138.00 | 3 002 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 163.00 | 2 539 940.00 | 817 222.00 | 3 357 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 791.00 | | 582 791.00 | 582 791.00 |
BZ Autres créances | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 852 729.00 | | 852 729.00 | 852 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 163.00 | | 1 905 163.00 | 1 905 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 326.00 | 2 539 940.00 | 2 722 386.00 | 5 262 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 502 687.00 | 1 373 913.00 | | 1 502 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 624.00 | 139 274.00 | | 195 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 811.00 | 1 628 687.00 | | 1 813 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 985.00 | 310 375.00 | | 212 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 127.00 | 19 975.00 | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 361.00 | 105 895.00 | | 93 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 627.00 | 466 705.00 | | 556 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 145.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 574.00 | 904 097.00 | | 908 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 386.00 | 2 532 785.00 | | 2 722 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 367.00 | 783 206.00 | | 880 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 604.00 | | 186 771.00 | 3 217 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 212.00 | 3 357 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 292 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 030.00 | 3 064 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 236.00 | | 11 100.00 | 281 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 018.00 | | 175 671.00 | 2 936 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 150.00 | 258 002.00 | 47 212.00 | 2 329 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 6 697.00 | 182.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 704.00 | 251 305.00 | 47 030.00 | 2 326 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 477.00 | 229 477.00 | | 229 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 582 791.00 | | | 582 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 885.00 | 184 678.00 | 28 208.00 | 212 885.00 |
VI Groupe et associés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 840.00 | | | 224 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VP Divers | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 319.00 | 896 969.00 | 350.00 | 897 319.00 |
VW T.V.A. | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 575.00 | 880 367.00 | 28 208.00 | 908 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |