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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 524.00 | 14 196.00 | 328.00 | 14 524.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 777.00 | 31 952.00 | 9 825.00 | 41 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 748.00 | 2 690 728.00 | 481 019.00 | 3 171 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 404.00 | 2 754 905.00 | 779 498.00 | 3 534 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 260.00 | 570.00 | 823 690.00 | 824 260.00 |
BZ Autres créances | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 602.00 | 30 258.00 | 173 344.00 | 203 602.00 |
CF Disponibilités | 809 665.00 | | 809 665.00 | 809 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 344.00 | 30 828.00 | 2 062 515.00 | 2 093 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 749.00 | 2 785 734.00 | 2 842 014.00 | 5 627 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 841 512.00 | 1 687 811.00 | | 1 841 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 358.00 | 164 201.00 | | 144 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 370.00 | 1 967 512.00 | | 2 101 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 977.00 | 28 228.00 | | 61 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 22 754.00 | | 38 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 121.00 | 62 869.00 | | 110 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 810.00 | 589 106.00 | | 523 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 966.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 449.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 643.00 | 717 374.00 | | 740 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 014.00 | 2 684 887.00 | | 2 842 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 350.00 | 717 374.00 | | 708 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 986.00 | | 194 318.00 | 3 513 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 171 499.00 | 3 534 405.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 171 499.00 | 3 231 555.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 154.00 | | 371.00 | 292 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 506.00 | | 193 947.00 | 3 211 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 733.00 | 248 672.00 | 171 499.00 | 2 677 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 154.00 | 42.00 | | 14 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 579.00 | 248 630.00 | 171 499.00 | 2 663 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 24 293.00 | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 24 863.00 | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 24 863.00 | | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 823 577.00 | 823 577.00 | | 823 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 947.00 | 29 654.00 | 32 293.00 | 61 947.00 |
VI Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 064.00 | 1 084 064.00 | | 1 084 064.00 |
VW T.V.A. | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 644.00 | 708 351.00 | 32 293.00 | 740 644.00 |