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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 847.00 | 27 913.00 | 14 934.00 | 42 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 829.00 | 2 616 236.00 | 530 593.00 | 3 146 829.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 985.00 | 2 677 732.00 | 836 252.00 | 3 513 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 825.00 | | 957 825.00 | 957 825.00 |
BZ Autres créances | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 189.00 | 5 965.00 | 184 223.00 | 190 189.00 |
CF Disponibilités | 366 339.00 | | 366 339.00 | 366 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 600.00 | 5 965.00 | 1 848 634.00 | 1 854 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 585.00 | 2 683 698.00 | 2 684 887.00 | 5 368 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 687 811.00 | 1 502 687.00 | | 1 687 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 201.00 | 195 624.00 | | 164 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 512.00 | 1 813 811.00 | | 1 967 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 228.00 | 212 985.00 | | 28 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 35 127.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 93 361.00 | | 62 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 106.00 | 556 627.00 | | 589 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 966.00 | 8 975.00 | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 496.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 374.00 | 908 574.00 | | 717 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 887.00 | 2 722 386.00 | | 2 684 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 374.00 | 880 367.00 | | 717 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 163.00 | | 286 276.00 | 3 357 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 453.00 | 3 513 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 453.00 | 3 211 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 659.00 | | 276 301.00 | 3 064 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 9 975.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 940.00 | 267 246.00 | 129 453.00 | 2 539 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 5 193.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 979.00 | 262 053.00 | 129 453.00 | 2 530 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 957 825.00 | | | 957 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VP Divers | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 049.00 | 1 290 724.00 | 10 325.00 | 1 301 049.00 |
VW T.V.A. | 218 863.00 | 218 863.00 | | 218 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 375.00 | 717 375.00 | | 717 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |