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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 091.00 | 27 644.00 | 7 448.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 28 891.00 | 104 122.00 | 133 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 304.00 | 56 534.00 | 157 770.00 | 214 304.00 |
BT Marchandises | 174 582.00 | | 174 582.00 | 174 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 315.00 | | 357 315.00 | 357 315.00 |
BZ Autres créances | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 622.00 | | 1 189 622.00 | 1 189 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 400.00 | 56 534.00 | 1 353 866.00 | 1 410 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 348 999.00 | 12 528.00 | | 348 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 907.00 | 390 971.00 | | 137 907.00 |
DL TOTAL (I) | 544 656.00 | 456 749.00 | | 544 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 8 012.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 154.00 | 235 350.00 | | 491 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 134.00 | 43 947.00 | | 116 134.00 |
EA Autres dettes | 167 871.00 | 347 720.00 | | 167 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 634.00 | 635 192.00 | | 808 634.00 |
ED (V) | 577.00 | 80.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 866.00 | 1 092 021.00 | | 1 353 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 154.00 | 491 154.00 | | 491 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 005.00 | 284 005.00 | | 284 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 486.00 | 704 286.00 | 46 200.00 | 750 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 634.00 | 808 634.00 | | 808 634.00 |