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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 091.00 | 28 699.00 | 6 392.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 142.00 | 59 451.00 | 144 692.00 | 204 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 334.00 | 88 150.00 | 201 183.00 | 289 334.00 |
BT Marchandises | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 649.00 | | 1 181 649.00 | 1 181 649.00 |
BZ Autres créances | 425 452.00 | | 425 452.00 | 425 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CF Disponibilités | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 484.00 | | 2 123 484.00 | 2 123 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 818.00 | 88 150.00 | 2 324 667.00 | 2 412 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 486 906.00 | 348 999.00 | | 486 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 257.00 | 137 907.00 | | 102 257.00 |
DL TOTAL (I) | 646 913.00 | 544 656.00 | | 646 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 176.00 | 491 154.00 | | 684 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 011.00 | 116 134.00 | | 117 011.00 |
EA Autres dettes | 759 103.00 | 167 871.00 | | 759 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485.00 | 18 475.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 900.00 | 808 634.00 | | 1 664 900.00 |
ED (V) | 12 854.00 | 577.00 | | 12 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 667.00 | 1 353 866.00 | | 2 324 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 176.00 | 684 176.00 | | 684 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 103.00 | 759 103.00 | | 759 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 125.00 | 37 632.00 | 65 493.00 | 103 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 956.00 | 1 634 856.00 | 50 100.00 | 1 684 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 900.00 | 1 599 408.00 | 65 493.00 | 1 664 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |