| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 144.00 | |
BT Marchandises | | | 825 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 875 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 455 426.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 106 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 577 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 737 935.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 589 163.00 | 486 906.00 | | 589 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 912.00 | 102 257.00 | | 137 912.00 |
DL TOTAL (I) | 784 825.00 | 646 913.00 | | 784 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 412.00 | 103 125.00 | | 130 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 996.00 | 684 176.00 | | 1 046 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 501.00 | 117 011.00 | | 114 501.00 |
EA Autres dettes | 654 737.00 | 759 103.00 | | 654 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 647.00 | 1 664 900.00 | | 1 946 647.00 |
ED (V) | 6 464.00 | 12 854.00 | | 6 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 935.00 | 2 324 667.00 | | 2 737 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 334.00 | | 2 694.00 | 289 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 285 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 235 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 234.00 | | 2 694.00 | 239 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 150.00 | 38 710.00 | 1 496.00 | 88 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | 38 710.00 | 1 496.00 | 88 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 996.00 | 1 046 996.00 | | 1 046 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 737.00 | 654 737.00 | | 654 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
UX Autres créances clients | 875 140.00 | 875 140.00 | | 875 140.00 |
VB T. V. A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 412.00 | 87 089.00 | 43 323.00 | 130 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 193.00 | 419 193.00 | | 419 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 864.00 | 1 346 764.00 | 50 100.00 | 1 396 864.00 |
VW T.V.A. | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 647.00 | 1 903 324.00 | 43 323.00 | 1 946 647.00 |